iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月3日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,248,639,934 | 1,093,796,955 |
| 親投資信託受益証券 | 5,215,707,770 | 2,013,151,724 |
| 派生商品評価勘定 | － | 143,378,471 |
| 前払金 | 375,086,900 | － |
| 差入委託証拠金 | 166,110,000 | 127,980,000 |
| 流動資産計 | 7,005,544,604 | 3,378,307,150 |
| 資産の部合計 | 7,005,544,604 | 3,378,307,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 386,497,046 | 7,232,222 |
| 前受金 | － | 102,192,600 |
| 未払金 | 2,862,879 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,111,531 | 858,120 |
| 未払委託者報酬 | 29,561,873 | 12,014,346 |
| その他未払費用 | 2,111,115 | 945,600 |
| 流動負債計 | 423,144,444 | 123,242,888 |
| 負債の部合計 | 423,144,444 | 123,242,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,450,000,000 | 4,020,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,867,599,840 | -764,935,738 |
| （分配準備積立金） | -117,853,607 | -156,697,950 |
| 元本等合計 | 6,582,400,160 | 3,255,064,262 |
| 純資産の部合計 | 6,582,400,160 | 3,255,064,262 |
| 負債・純資産合計 | 7,005,544,604 | 3,378,307,150 |
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