iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 693,706,611 | 157,294,041 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,545,166 | 612,149,512 |
| 派生商品評価勘定 | 497,720 | － |
| 前払金 | 19,225,000 | 28,480,100 |
| 差入委託証拠金 | 47,544,000 | 38,473,000 |
| 流動資産計 | 1,773,518,497 | 836,396,653 |
| 資産の部合計 | 1,773,518,497 | 836,396,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,115,990 | 41,355,470 |
| 未払金 | － | 1,745,400 |
| 未払受託者報酬 | 351,232 | 249,713 |
| 未払委託者報酬 | 4,917,720 | 3,496,643 |
| 未払利息 | － | 152 |
| その他未払費用 | 355,642 | 246,793 |
| 流動負債計 | 27,740,584 | 47,094,171 |
| 負債の部合計 | 27,740,584 | 47,094,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,620,000,000 | 1,420,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -874,222,087 | -630,697,518 |
| （分配準備積立金） | -172,056,238 | -184,063,580 |
| 元本等合計 | 1,745,777,913 | 789,302,482 |
| 純資産の部合計 | 1,745,777,913 | 789,302,482 |
| 負債・純資産合計 | 1,773,518,497 | 836,396,653 |
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