iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月1日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,294,041 | 800,666,653 |
| 親投資信託受益証券 | 612,149,512 | 862,100,916 |
| 派生商品評価勘定 | － | 95,050 |
| 前払金 | 28,480,100 | 44,166,000 |
| 差入委託証拠金 | 38,473,000 | 67,680,000 |
| 流動資産計 | 836,396,653 | 1,774,708,619 |
| 資産の部合計 | 836,396,653 | 1,774,708,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 41,355,470 | 43,417,200 |
| 未払金 | 1,745,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 249,713 | 147,945 |
| 未払委託者報酬 | 3,496,643 | 2,071,852 |
| 未払利息 | 152 | 696 |
| その他未払費用 | 246,793 | 170,001 |
| 流動負債計 | 47,094,171 | 45,807,694 |
| 負債の部合計 | 47,094,171 | 45,807,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,420,000,000 | 3,520,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -630,697,518 | -1,791,099,075 |
| （分配準備積立金） | -184,063,580 | -188,254,607 |
| 元本等合計 | 789,302,482 | 1,728,900,925 |
| 純資産の部合計 | 789,302,482 | 1,728,900,925 |
| 負債・純資産合計 | 836,396,653 | 1,774,708,619 |
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