iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 800,666,653 | 91,077,096 |
| 親投資信託受益証券 | 862,100,916 | 152,040,117 |
| 派生商品評価勘定 | 95,050 | 8,477,250 |
| 前払金 | 44,166,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 67,680,000 | 10,575,000 |
| 流動資産計 | 1,774,708,619 | 262,169,463 |
| 資産の部合計 | 1,774,708,619 | 262,169,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,417,200 | 80,550 |
| 前受金 | － | 9,238,200 |
| 未払受託者報酬 | 147,945 | 69,071 |
| 未払委託者報酬 | 2,071,852 | 967,706 |
| 未払利息 | 696 | － |
| その他未払費用 | 170,001 | 76,453 |
| 流動負債計 | 45,807,694 | 10,431,980 |
| 負債の部合計 | 45,807,694 | 10,431,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,520,000,000 | 520,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,791,099,075 | -268,262,517 |
| （分配準備積立金） | -188,254,607 | -191,231,325 |
| 元本等合計 | 1,728,900,925 | 251,737,483 |
| 純資産の部合計 | 1,728,900,925 | 251,737,483 |
| 負債・純資産合計 | 1,774,708,619 | 262,169,463 |
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