iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,077,096 | 64,986,976 |
| 親投資信託受益証券 | 152,040,117 | 114,002,117 |
| 派生商品評価勘定 | 8,477,250 | － |
| 前払金 | － | 3,993,400 |
| 差入委託証拠金 | 10,575,000 | 7,363,364 |
| 流動資産計 | 262,169,463 | 190,345,857 |
| 資産の部合計 | 262,169,463 | 190,345,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 80,550 | 6,571,930 |
| 前受金 | 9,238,200 | － |
| 未払金 | － | 154,040 |
| 未払受託者報酬 | 69,071 | 54,134 |
| 未払委託者報酬 | 967,706 | 758,609 |
| その他未払費用 | 76,453 | 59,353 |
| 流動負債計 | 10,431,980 | 7,598,066 |
| 負債の部合計 | 10,431,980 | 7,598,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,000,000 | 520,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,262,517 | -337,252,209 |
| （分配準備積立金） | -191,231,325 | -193,204,669 |
| 元本等合計 | 251,737,483 | 182,747,791 |
| 純資産の部合計 | 251,737,483 | 182,747,791 |
| 負債・純資産合計 | 262,169,463 | 190,345,857 |
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