iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,294,041 | 102,590,150 |
| 親投資信託受益証券 | 612,149,512 | 162,133,313 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,535,500 |
| 前払金 | 28,480,100 | － |
| 差入委託証拠金 | 38,473,000 | 10,927,500 |
| 流動資産計 | 836,396,653 | 280,186,463 |
| 資産の部合計 | 836,396,653 | 280,186,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 41,355,470 | 168,600 |
| 前受金 | － | 5,192,000 |
| 未払金 | 1,745,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 249,713 | 101,909 |
| 未払委託者報酬 | 3,496,643 | 1,427,415 |
| 未払利息 | 152 | 128 |
| その他未払費用 | 246,793 | 354,263 |
| 流動負債計 | 47,094,171 | 7,244,315 |
| 負債の部合計 | 47,094,171 | 7,244,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,420,000,000 | 520,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -630,697,518 | -247,057,852 |
| （分配準備積立金） | -184,063,580 | -184,063,580 |
| 元本等合計 | 789,302,482 | 272,942,148 |
| 純資産の部合計 | 789,302,482 | 272,942,148 |
| 負債・純資産合計 | 836,396,653 | 280,186,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
