iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月11日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 800,666,653 | 99,041,845 |
| 親投資信託受益証券 | 862,100,916 | 152,085,715 |
| 派生商品評価勘定 | 95,050 | 4,340,970 |
| 前払金 | 44,166,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 67,680,000 | 10,863,000 |
| 流動資産計 | 1,774,708,619 | 266,331,530 |
| 資産の部合計 | 1,774,708,619 | 266,331,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,417,200 | 1,555,400 |
| 前受金 | － | 4,408,900 |
| 未払受託者報酬 | 147,945 | 106,199 |
| 未払委託者報酬 | 2,071,852 | 1,487,570 |
| 未払利息 | 696 | 40 |
| その他未払費用 | 170,001 | 297,112 |
| 流動負債計 | 45,807,694 | 7,855,221 |
| 負債の部合計 | 45,807,694 | 7,855,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,520,000,000 | 520,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,791,099,075 | -261,523,691 |
| （分配準備積立金） | -188,254,607 | -188,254,607 |
| 元本等合計 | 1,728,900,925 | 258,476,309 |
| 純資産の部合計 | 1,728,900,925 | 258,476,309 |
| 負債・純資産合計 | 1,774,708,619 | 266,331,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
