iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,077,096 | 82,009,068 |
| 親投資信託受益証券 | 152,040,117 | 114,024,917 |
| 派生商品評価勘定 | 8,477,250 | 404,970 |
| 前払金 | － | 2,430,500 |
| 差入委託証拠金 | 10,575,000 | 8,118,000 |
| 流動資産計 | 262,169,463 | 206,987,455 |
| 資産の部合計 | 262,169,463 | 206,987,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 80,550 | 1,262,360 |
| 前受金 | 9,238,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,071 | 61,471 |
| 未払委託者報酬 | 967,706 | 861,204 |
| その他未払費用 | 76,453 | 149,464 |
| 流動負債計 | 10,431,980 | 2,334,499 |
| 負債の部合計 | 10,431,980 | 2,334,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,000,000 | 520,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,262,517 | -315,347,044 |
| （分配準備積立金） | -191,231,325 | -191,231,325 |
| 元本等合計 | 251,737,483 | 204,652,956 |
| 純資産の部合計 | 251,737,483 | 204,652,956 |
| 負債・純資産合計 | 262,169,463 | 206,987,455 |
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