iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,986,976 | 28,685,751 |
| 親投資信託受益証券 | 114,002,117 | 114,013,517 |
| 前払金 | 3,993,400 | 6,855,600 |
| 差入委託証拠金 | 7,363,364 | 6,084,052 |
| 流動資産計 | 190,345,857 | 155,638,920 |
| 資産の部合計 | 190,345,857 | 155,638,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,571,930 | 7,897,760 |
| 未払金 | 154,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,134 | 44,588 |
| 未払委託者報酬 | 758,609 | 624,678 |
| その他未払費用 | 59,353 | 111,671 |
| 流動負債計 | 7,598,066 | 8,678,697 |
| 負債の部合計 | 7,598,066 | 8,678,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,000,000 | 520,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,252,209 | -373,039,777 |
| （分配準備積立金） | -193,204,669 | -193,204,669 |
| 元本等合計 | 182,747,791 | 146,960,223 |
| 純資産の部合計 | 182,747,791 | 146,960,223 |
| 負債・純資産合計 | 190,345,857 | 155,638,920 |
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