| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2019年1月10日現在 | 2019年7月10日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年1月11日 | 2019年1月11日 |
| | 期首元本額 | 35,482,074,380円 | 46,053,145,668円 |
| | 期中追加設定元本額 | 81,917,749,885円 | 168,234,498,813円 |
| | 期中一部解約元本額 | 71,346,678,597円 | 110,505,701,979円 |
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| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり) | 3,021,993円 | -円 |
| | ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) | 1,018,149円 | -円 |
| | ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 | 9,963円 | -円 |
| | ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 9,963円 | 9,963円 |
| | ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 | 9,962円 | 9,962円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 |
| | 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 |
| | 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 |
| | 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 |
| | US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 |
| | US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,994円 | 1,994円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 |
| | iFreeレバレッジ S&P500 | 995,814円 | 995,814円 |
| | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -円 | 29,943,109円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 6,185,935,478円 | 4,652,036,823円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 4,037,758,084円 | 5,335,402,353円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1,573,910,825円 | 1,005,067,464円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1,081,478,250円 | 916,830,501円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 4,257,298,590円 | 54,607,672,292円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 7,377,045,613円 | 11,669,040,567円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 293,593,288円 | 303,573,328円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 2,008,932,965円 | 811,328,174円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 216,161,646円 | 831,018,778円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 |
| | 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | -円 | 1,996,406,469円 |
| | ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 4,387,380,620円 | 6,922,448,226円 |
| | 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) | 199,401,795円 | 199,401,795円 |
| | ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 56,086,003円 | 184,351,590円 |
| | ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- | 5,020,480円 | 5,020,480円 |
| | ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 189,218,417円 | 168,644,532円 |
| | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 151,797,338円 | 115,679,850円 |
| | 低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用) | 13,958,125,625円 | 13,958,125,625円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 |
| | ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 9,958,176円 |
| | <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり | 49,806円 | 49,806円 |
| | <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし | 49,806円 | 49,806円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 1,989,053円 | 1,989,053円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 2,978,118円 | 2,978,118円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,691,241円 | 1,691,241円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 10,009,811円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 |
| 計 | | 46,053,145,668円 | 103,781,942,502円 |
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| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 46,053,145,668口 | 103,781,942,502口 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
