外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)20…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)で絞込み

個別

2016年3月22日: 12億8311万
2016年9月23日 -23.42%: 9億8260万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		15,625,945,153	16,535,453,193
負債純資産合計		15,635,945,153	16,678,753,193

2016/12/16 9:17

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