外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)20…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)で絞込み

個別

2016年9月23日: 9億8260万
2017年3月22日 -9.68%: 8億8753万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		16,535,453,193	14,605,188,703
負債純資産合計		16,678,753,193	14,606,188,703

2017/06/15 9:18

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