剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△13,563,256	△5,893,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,028,936	△10,642,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,767,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,767,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,546	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,546	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,642,866	△14,768,700

2018/12/18 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/18 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/18 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年3月22日現在	平成30年9月25日現在
元本	※1	10,141,968,061	8,502,447,430
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,647,924,744	2,146,412,999

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/18 9:08