外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)20…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)で絞込み

個別

2018年9月25日: 4億3656万
2019年3月22日 -16.16%: 3億6600万

個別

2018年9月25日: 4億3656万
2019年3月22日 -16.16%: 3億6600万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年9月25日現在	平成31年3月22日現在
純資産合計		10,648,860,429	4,950,799,693
負債純資産合計		10,668,060,819	4,975,899,693

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/14 9:19

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