剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,149,388	△10,631,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	122,852,627	8,718,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,679,232	83,035,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	83,035,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,679,232	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,053,319	116,735,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,053,319	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	116,735,230
分配金	147,403,129	190,695,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,718,579	△639,160,499

2018/10/15 9:35

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2018/10/15 9:35

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

2018/10/15 9:35

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5特定期間(自2017年7月19日至2018年1月15日)	第6特定期間(自2018年1月16日至2018年7月17日)
1.	分配金の計算過程	(自2017年7月19日 至2017年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,567,600円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(327,798,966円)及び分配準備積立金(176,748,063円)より分配対象収益は524,114,629円(1口当たり0.105444円)であり、うち22,367,367円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2018年1月16日 至2018年2月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,358,180円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(539,345,191円)及び分配準備積立金(139,103,685円)より分配対象収益は705,807,056円(1口当たり0.105752円)であり、うち30,033,711円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2017年8月16日 至2017年9月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(22,012,980円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(352,566,972円)及び分配準備積立金(167,559,560円)より分配対象収益は542,139,512円(1口当たり0.105424円)であり、うち23,141,174円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2018年2月16日 至2018年3月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(25,409,364円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(572,760,766円)及び分配準備積立金(129,441,303円)より分配対象収益は727,611,433円(1口当たり0.105128円)であり、うち31,145,437円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2017年9月16日 至2017年10月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(24,905,707円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(357,189,917円)及び分配準備積立金(157,293,668円)より分配対象収益は539,389,292円(1口当たり0.105950円)であり、うち22,909,400円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2018年3月16日 至2018年4月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(35,754,015円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(615,021,675円)及び分配準備積立金(119,894,831円)より分配対象収益は770,670,521円(1口当たり0.105738円)であり、うち32,798,060円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2017年10月17日 至2017年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(22,550,504円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(402,000,523円)及び分配準備積立金(154,080,893円)より分配対象収益は578,631,920円(1口当たり0.105851円)であり、うち24,599,172円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2018年4月17日 至2018年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,399,680円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(616,070,636円)及び分配準備積立金(120,632,105円)より分配対象収益は764,102,421円(1口当たり0.105038円)であり、うち32,735,459円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2017年11月16日 至2017年12月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,926,642円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(441,288,170円)及び分配準備積立金(148,139,872円)より分配対象収益は616,354,684円(1口当たり0.106215円)であり、うち26,112,999円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2018年5月16日 至2018年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,226,243円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(609,466,551円)及び分配準備積立金(112,025,395円)より分配対象収益は749,718,189円(1口当たり0.104512円)であり、うち32,280,836円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2017年12月16日 至2018年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(25,014,820円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(495,172,265円)及び分配準備積立金(145,397,918円)より分配対象収益は665,585,003円(1口当たり0.105936円)であり、うち28,273,017円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2018年6月16日 至2018年7月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,055,781円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(600,396,131円)及び分配準備積立金(104,459,381円)より分配対象収益は736,911,293円(1口当たり0.104602円)であり、うち31,702,193円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。

2018/10/15 9:35

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券 マザーファンド」の状況

元本		7,363,849,633	8,038,920,930
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,164,569,252	733,431,221

注記表

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