有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間 (自2017年7月19日至2018年1月15日)	第6特定期間 (自2018年1月16日至2018年7月17日)
営業収益
受取利息	17	15
有価証券売買等損益	49,863,371	△382,980,792
営業収益合計	49,863,388	△382,980,777
営業費用
支払利息	615	880
受託者報酬	1,162,613	1,413,480
委託者報酬	40,692,847	49,473,424
その他費用	214,757	247,142
営業費用合計	42,070,832	51,134,926
営業利益又は営業損失(△)	7,792,556	△434,115,703
経常利益又は経常損失(△)	7,792,556	△434,115,703
当期純利益又は当期純損失(△)	7,792,556	△434,115,703
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,149,388	△10,631,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	122,852,627	8,718,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,679,232	83,035,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	83,035,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,679,232	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,053,319	116,735,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,053,319	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	116,735,230
分配金	147,403,129	190,695,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,718,579	△639,160,499