有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間 (自2018年1月16日至2018年7月17日)	第7特定期間 (自2018年7月18日至2019年1月15日)
営業収益
受取利息	15	13
有価証券売買等損益	△382,980,792	△118,274,788
営業収益合計	△382,980,777	△118,274,775
営業費用
支払利息	880	810
受託者報酬	1,413,480	1,286,493
委託者報酬	49,473,424	45,028,558
その他費用	247,142	230,903
営業費用合計	51,134,926	46,546,764
営業利益又は営業損失(△)	△434,115,703	△164,821,539
経常利益又は経常損失(△)	△434,115,703	△164,821,539
当期純利益又は当期純損失(△)	△434,115,703	△164,821,539
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,631,892	4,966,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,718,579	△639,160,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,035,659	167,493,767
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,035,659	167,493,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,735,230	116,881,788
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,735,230	116,881,788
分配金	190,695,696	183,594,856
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△639,160,499	△941,931,150