有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/16-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間自 2022年1月18日至 2022年7月15日	第15特定期間自 2022年7月16日至 2023年1月16日
営業収益
受取利息	13	17
有価証券売買等損益	400,259,809	△208,309,338
営業収益合計	400,259,822	△208,309,321
営業費用
支払利息	202	336
受託者報酬	817,652	780,251
委託者報酬	28,619,228	27,310,442
その他費用	159,193	153,188
営業費用合計	29,596,275	28,244,217
営業利益又は営業損失(△)	370,663,547	△236,553,538
経常利益又は経常損失(△)	370,663,547	△236,553,538
当期純利益又は当期純損失(△)	370,663,547	△236,553,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,742,624	6,603,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△607,699,578	△276,613,362
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,970,036	38,887,536
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,970,036	38,887,536
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,025,802	48,267,184
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,025,802	48,267,184
分配金	113,778,941	102,937,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△276,613,362	△632,087,696