有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1特定期間 (自平成27年8月27日至平成28年1月15日)	第2特定期間 (自平成28年1月16日至平成28年7月15日)
営業収益
受取利息	20	33
有価証券売買等損益	△62,654,487	△110,956,598
営業収益合計	△62,654,467	△110,956,565
営業費用
支払利息	-	109
受託者報酬	108,376	425,129
委託者報酬	3,794,486	14,881,105
その他費用	24,883	90,452
営業費用合計	3,927,745	15,396,795
営業利益又は営業損失(△)	△66,582,212	△126,353,360
経常利益又は経常損失(△)	△66,582,212	△126,353,360
当期純利益又は当期純損失(△)	△66,582,212	△126,353,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△201,506	△3,678,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	275,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,161,441	18,520,416
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,520,416
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,161,441	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	423,844	28,068,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	423,844	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,068,971
分配金	16,081,801	57,906,446
期末剰余金又は期末欠損金(△)	275,090	△189,854,535