有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9特定期間 (自2019年7月17日至2020年1月15日)	第10特定期間 (自2020年1月16日至2020年7月15日)
営業収益
受取利息	26	51
有価証券売買等損益	101,438,251	△49,581,178
営業収益合計	101,438,277	△49,581,127
営業費用
支払利息	609	542
受託者報酬	1,350,043	1,295,282
委託者報酬	47,252,847	45,336,240
その他費用	239,676	233,068
営業費用合計	48,843,175	46,865,132
営業利益又は営業損失(△)	52,595,102	△96,446,259
経常利益又は経常損失(△)	52,595,102	△96,446,259
当期純利益又は当期純損失(△)	52,595,102	△96,446,259
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,567,882	1,676,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△517,160,312	△797,630,912
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,454,637	257,587,480
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,454,637	257,587,480
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	230,825,894	56,669,832
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,825,894	56,669,832
分配金	191,262,327	183,560,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△797,630,912	△878,396,512