ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセ…

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)で絞込み

個別

2021年7月15日: 44億6835万
2022年1月17日 -10.57%: 39億9594万

個別

2021年7月15日: 17億4945万
2022年1月17日 +2.05%: 17億8539万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第27期中間会計期間末(2021年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			31,397,127

(2)中間損益計算書

2022/04/15 10:17

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	278,889,503

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/04/15 10:17

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