臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/01/10 9:55
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第38期第39期第40期
2018年9月19日2018年10月16日2018年11月16日
2018年10月15日2018年11月15日2018年12月17日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
45円45円45円
期末純資産総額5,745,962千円5,857,734千円5,992,245千円
期末受益権口数684,949万口670,719万口676,591万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
8,389円8,734円8,857円