臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/07 9:39
【資料】
PDFをみる

提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第74期第75期第76期
2021年9月16日2021年10月16日2021年11月16日
2021年10月15日2021年11月15日2021年12月15日
収益分配金(1万口当り、税込み)45円45円45円
期末純資産総額4,433,189千円4,404,458千円4,010,633千円
期末受益権口数509,745万口504,868万口469,830万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)8,697円8,724円8,536円