臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/10 9:12
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第44期第45期第46期
2019年3月16日2019年4月16日2019年5月16日
2019年4月15日2019年5月15日2019年6月17日
収益分配金(1万口当り、税込み)45円45円45円
期末純資産総額5,679,230千円5,396,727千円5,492,161千円
期末受益権口数623,662万口613,958万口614,880万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)9,106円8,790円8,932円