臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/10 9:26
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第29期第30期第31期
2017年12月16日2018年1月16日2018年2月16日
2018年1月15日2018年2月15日2018年3月15日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
45円45円45円
期末純資産総額6,291,611千円6,342,515千円6,408,720千円
期末受益権口数628,289万口667,415万口692,120万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
10,014円9,503円9,260円