有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| 「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」 | (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,709,903,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,164,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,686,738,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,525,133,668口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1060円 |
| 「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」 | (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,709,903,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,164,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,686,738,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,525,133,668口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1060円 |
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