有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】
2019/10/15 9:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,333,618,037円
Ⅱ 負債総額32,303,439円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,301,314,598円
Ⅳ 発行済数量2,019,357,117口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1396円

IRBANK 採用情報

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