有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/15 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,850,594,594円
Ⅱ 負債総額4,855,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,845,739,434円
Ⅳ 発行済数量1,782,605,283口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0354円

IRBANK 採用情報

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