有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,716,404,982 | 1,724,127,566 | 1.0002 | 1.0047 |
| (2016年1月15日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,966,439,000 | 1,976,142,320 | 0.9120 | 0.9165 |
| (2016年7月15日) | ||||
| 第3特定期間末 | 3,671,571,617 | 3,688,252,531 | 0.9905 | 0.9950 |
| (2017年1月16日) | ||||
| 第4特定期間末 | 4,850,914,490 | 4,872,190,768 | 1.0260 | 1.0305 |
| (2017年7月18日) | ||||
| 第5特定期間末 | 6,291,611,386 | 6,319,884,403 | 1.0014 | 1.0059 |
| (2018年1月15日) | ||||
| 第6特定期間末 | 6,405,771,478 | 6,437,473,671 | 0.9093 | 0.9138 |
| (2018年7月17日) | ||||
| 第7特定期間末 | 5,742,343,862 | 5,772,423,099 | 0.8591 | 0.8636 |
| (2019年1月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 5,626,432,032 | 5,654,078,197 | 0.9158 | 0.9203 |
| (2019年7月16日) | ||||
| 第9特定期間末 | 6,627,908,201 | 6,661,323,127 | 0.8926 | 0.8971 |
| (2020年1月15日) | ||||
| 2019年1月末日 | 5,785,160,867 | - | 0.8611 | - |
| 2月末日 | 5,891,531,025 | - | 0.8725 | - |
| 3月末日 | 5,638,136,712 | - | 0.9055 | - |
| 4月末日 | 5,557,242,072 | - | 0.8991 | - |
| 5月末日 | 5,502,167,787 | - | 0.8914 | - |
| 6月末日 | 5,299,336,338 | - | 0.8912 | - |
| 7月末日 | 5,928,357,047 | - | 0.9196 | - |
| 8月末日 | 6,001,271,659 | - | 0.8688 | - |
| 9月末日 | 6,179,490,443 | - | 0.8851 | - |
| 10月末日 | 6,227,153,346 | - | 0.8923 | - |
| 11月末日 | 6,537,185,498 | - | 0.8912 | - |
| 12月末日 | 6,553,846,184 | - | 0.8867 | - |
| 2020年1月末日 | 6,591,381,795 | - | 0.8850 | - |
| 「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,721,147,802 | 1,721,147,802 | 1.0131 | 1.0131 |
| (2016年1月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,354,335,932 | 1,354,335,932 | 0.9511 | 0.9511 |
| (2016年7月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,678,141,176 | 1,678,141,176 | 1.0632 | 1.0632 |
| (2017年1月16日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,519,058,169 | 1,519,058,169 | 1.1312 | 1.1312 |
| (2017年7月18日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,612,528,170 | 1,612,528,170 | 1.1337 | 1.1337 |
| (2018年1月15日) | ||||
| 第6計算期間末 | 1,777,183,395 | 1,777,183,395 | 1.0599 | 1.0599 |
| (2018年7月17日) | ||||
| 第7計算期間末 | 1,845,388,302 | 1,845,388,302 | 1.0330 | 1.0330 |
| (2019年1月15日) | ||||
| 第8計算期間末 | 2,192,600,454 | 2,192,600,454 | 1.1350 | 1.1350 |
| (2019年7月16日) | ||||
| 第9計算期間末 | 2,463,041,407 | 2,463,041,407 | 1.1408 | 1.1408 |
| (2020年1月15日) | ||||
| 2019年1月末日 | 1,845,739,434 | - | 1.0354 | - |
| 2月末日 | 1,882,072,498 | - | 1.0547 | - |
| 3月末日 | 1,922,073,230 | - | 1.1000 | - |
| 4月末日 | 1,946,402,124 | - | 1.0977 | - |
| 5月末日 | 1,982,476,616 | - | 1.0938 | - |
| 6月末日 | 2,127,280,915 | - | 1.0990 | - |
| 7月末日 | 2,301,314,598 | - | 1.1396 | - |
| 8月末日 | 2,283,909,324 | - | 1.0823 | - |
| 9月末日 | 2,396,349,245 | - | 1.1083 | - |
| 10月末日 | 2,448,988,818 | - | 1.1230 | - |
| 11月末日 | 2,430,508,646 | - | 1.1274 | - |
| 12月末日 | 2,442,146,684 | - | 1.1274 | - |
| 2020年1月末日 | 2,345,072,789 | - | 1.1311 | - |
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