有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【純資産の推移】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年1月15日)	1,716,404,982	1,724,127,566	1.0002	1.0047
第2特定期間末 (2016年7月15日)	1,966,439,000	1,976,142,320	0.9120	0.9165
第3特定期間末 (2017年1月16日)	3,671,571,617	3,688,252,531	0.9905	0.9950
第4特定期間末 (2017年7月18日)	4,850,914,490	4,872,190,768	1.0260	1.0305
第5特定期間末 (2018年1月15日)	6,291,611,386	6,319,884,403	1.0014	1.0059
第6特定期間末 (2018年7月17日)	6,405,771,478	6,437,473,671	0.9093	0.9138
第7特定期間末 (2019年1月15日)	5,742,343,862	5,772,423,099	0.8591	0.8636
第8特定期間末 (2019年7月16日)	5,626,432,032	5,654,078,197	0.9158	0.9203
第9特定期間末 (2020年1月15日)	6,627,908,201	6,661,323,127	0.8926	0.8971
第10特定期間末 (2020年7月15日)	5,230,653,430	5,258,144,154	0.8562	0.8607
第11特定期間末 (2021年1月15日)	4,254,708,913	4,277,586,112	0.8369	0.8414
第12特定期間末 (2021年7月15日)	4,438,769,819	4,462,436,126	0.8440	0.8485
2020年7月末日	4,935,780,959	-	0.8406	-
8月末日	4,756,131,254	-	0.8496	-
9月末日	4,568,546,998	-	0.8501	-
10月末日	4,380,488,659	-	0.8400	-
11月末日	4,175,995,865	-	0.8348	-
12月末日	4,254,090,646	-	0.8384	-
2021年1月末日	4,254,204,182	-	0.8433	-
2月末日	4,278,539,294	-	0.8418	-
3月末日	4,442,149,324	-	0.8694	-
4月末日	4,530,439,630	-	0.8554	-
5月末日	4,566,792,761	-	0.8747	-
6月末日	4,530,342,409	-	0.8596	-
7月末日	4,466,402,370	-	0.8460	-

ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年1月15日)	1,721,147,802	1,721,147,802	1.0131	1.0131
第2計算期間末 (2016年7月15日)	1,354,335,932	1,354,335,932	0.9511	0.9511
第3計算期間末 (2017年1月16日)	1,678,141,176	1,678,141,176	1.0632	1.0632
第4計算期間末 (2017年7月18日)	1,519,058,169	1,519,058,169	1.1312	1.1312
第5計算期間末 (2018年1月15日)	1,612,528,170	1,612,528,170	1.1337	1.1337
第6計算期間末 (2018年7月17日)	1,777,183,395	1,777,183,395	1.0599	1.0599
第7計算期間末 (2019年1月15日)	1,845,388,302	1,845,388,302	1.0330	1.0330
第8計算期間末 (2019年7月16日)	2,192,600,454	2,192,600,454	1.1350	1.1350
第9計算期間末 (2020年1月15日)	2,463,041,407	2,463,041,407	1.1408	1.1408
第10計算期間末 (2020年7月15日)	1,990,364,292	1,990,364,292	1.1298	1.1298
第11計算期間末 (2021年1月15日)	1,727,926,730	1,727,926,730	1.1401	1.1401
第12計算期間末 (2021年7月15日)	1,734,387,480	1,734,387,480	1.1867	1.1867
2020年7月末日	1,926,192,410	-	1.1092	-
8月末日	1,935,912,842	-	1.1270	-
9月末日	1,889,156,448	-	1.1337	-
10月末日	1,846,402,684	-	1.1261	-
11月末日	1,830,179,474	-	1.1251	-
12月末日	1,799,816,366	-	1.1361	-
2021年1月末日	1,737,840,969	-	1.1489	-
2月末日	1,722,685,796	-	1.1529	-
3月末日	1,770,344,164	-	1.1971	-
4月末日	1,781,438,703	-	1.1840	-
5月末日	1,823,747,803	-	1.2171	-
6月末日	1,756,378,472	-	1.2023	-
7月末日	1,739,105,409	-	1.1895	-