有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/01/15)

①【純資産の推移】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第2特定期間末(2016年7月15日)	1,966,439,000	1,976,142,320	0.9120	0.9165
第3特定期間末(2017年1月16日)	3,671,571,617	3,688,252,531	0.9905	0.9950
第4特定期間末(2017年7月18日)	4,850,914,490	4,872,190,768	1.0260	1.0305
第5特定期間末(2018年1月15日)	6,291,611,386	6,319,884,403	1.0014	1.0059
第6特定期間末(2018年7月17日)	6,405,771,478	6,437,473,671	0.9093	0.9138
第7特定期間末(2019年1月15日)	5,742,343,862	5,772,423,099	0.8591	0.8636
第8特定期間末(2019年7月16日)	5,626,432,032	5,654,078,197	0.9158	0.9203
第9特定期間末(2020年1月15日)	6,627,908,201	6,661,323,127	0.8926	0.8971
第10特定期間末(2020年7月15日)	5,230,653,430	5,258,144,154	0.8562	0.8607
第11特定期間末(2021年1月15日)	4,254,708,913	4,277,586,112	0.8369	0.8414
第12特定期間末(2021年7月15日)	4,438,769,819	4,462,436,126	0.8440	0.8485
第13特定期間末(2022年1月17日)	3,954,526,116	3,975,056,131	0.8668	0.8713
第14特定期間末(2022年7月15日)	3,543,663,067	3,560,854,310	0.9276	0.9321
第15特定期間末(2023年1月16日)	3,205,186,347	3,222,454,080	0.8353	0.8398
第16特定期間末(2023年7月18日)	3,451,813,868	3,469,202,172	0.8933	0.8978
第17特定期間末(2024年1月15日)	3,402,805,446	3,419,514,276	0.9164	0.9209
第18特定期間末(2024年7月16日)	3,905,217,839	3,922,919,874	0.9927	0.9972
第19特定期間末(2025年1月15日)	3,490,507,435	3,507,056,386	0.9491	0.9536
第20特定期間末(2025年7月15日)	2,970,233,813	2,984,896,227	0.9116	0.9161
第21特定期間末(2026年1月15日)	2,729,301,785	2,742,882,190	0.9044	0.9089
2025年1月末日	3,420,782,343	-	0.9374	-
2月末日	3,215,912,899	-	0.8972	-
3月末日	3,271,185,255	-	0.9244	-
4月末日	3,073,996,358	-	0.8959	-
5月末日	3,034,074,002	-	0.9061	-
6月末日	2,943,474,916	-	0.8974	-
7月末日	2,914,521,991	-	0.9019	-
8月末日	2,790,941,641	-	0.8812	-
9月末日	2,758,358,006	-	0.8800	-
10月末日	2,802,333,645	-	0.9091	-
11月末日	2,807,207,734	-	0.9184	-
12月末日	2,733,205,946	-	0.9054	-
2026年1月末日	2,591,879,226	-	0.8611	-

ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第2計算期間末(2016年7月15日)	1,354,335,932	1,354,335,932	0.9511	0.9511
第3計算期間末(2017年1月16日)	1,678,141,176	1,678,141,176	1.0632	1.0632
第4計算期間末(2017年7月18日)	1,519,058,169	1,519,058,169	1.1312	1.1312
第5計算期間末(2018年1月15日)	1,612,528,170	1,612,528,170	1.1337	1.1337
第6計算期間末(2018年7月17日)	1,777,183,395	1,777,183,395	1.0599	1.0599
第7計算期間末(2019年1月15日)	1,845,388,302	1,845,388,302	1.0330	1.0330
第8計算期間末(2019年7月16日)	2,192,600,454	2,192,600,454	1.1350	1.1350
第9計算期間末(2020年1月15日)	2,463,041,407	2,463,041,407	1.1408	1.1408
第10計算期間末(2020年7月15日)	1,990,364,292	1,990,364,292	1.1298	1.1298
第11計算期間末(2021年1月15日)	1,727,926,730	1,727,926,730	1.1401	1.1401
第12計算期間末(2021年7月15日)	1,734,387,480	1,734,387,480	1.1867	1.1867
第13計算期間末(2022年1月17日)	1,743,941,912	1,743,941,912	1.2575	1.2575
第14計算期間末(2022年7月15日)	1,546,727,220	1,546,727,220	1.3873	1.3873
第15計算期間末(2023年1月16日)	974,335,471	974,335,471	1.2866	1.2866
第16計算期間末(2023年7月18日)	973,585,576	973,585,576	1.4190	1.4190
第17計算期間末(2024年1月15日)	981,227,387	981,227,387	1.4990	1.4990
第18計算期間末(2024年7月16日)	1,149,035,140	1,149,035,140	1.6699	1.6699
第19計算期間末(2025年1月15日)	1,136,075,119	1,136,075,119	1.6436	1.6436
第20計算期間末(2025年7月15日)	1,060,793,143	1,060,793,143	1.6265	1.6265
第21計算期間末(2026年1月15日)	1,019,985,741	1,019,985,741	1.6629	1.6629
2025年1月末日	1,119,504,033	-	1.6232	-
2月末日	1,076,622,000	-	1.5613	-
3月末日	1,113,793,785	-	1.6169	-
4月末日	1,065,687,189	-	1.5749	-
5月末日	1,073,673,408	-	1.6007	-
6月末日	1,040,155,865	-	1.5933	-
7月末日	1,048,323,777	-	1.6093	-
8月末日	1,020,009,095	-	1.5802	-
9月末日	1,018,627,959	-	1.5863	-
10月末日	1,043,036,947	-	1.6469	-
11月末日	1,047,914,046	-	1.6720	-
12月末日	1,028,128,970	-	1.6565	-
2026年1月末日	947,719,843	-	1.5834	-