純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月10日現在
負債合計		―
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/03 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	59	765,749

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2016/06/03 9:13

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成28年3月31日現在
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		1,787,957	0.14
合計(純資産総額)		1,239,934,848	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)「しんきん日経平均マザーファンド」

2016/06/03 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成27年9月30日
負債合計		714,685
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/06/03 9:13

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2016/06/03 9:13