- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成28年2月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,102,493 | ||||
| 投資信託受益証券 | 75,832,530 | ||||
| 流動資産合計 | 77,935,023 | ||||
| 資産合計 | 77,935,023 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 160,834 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,740 | ||||
| 未払委託者報酬 | 115,346 | ||||
| その他未払費用 | 2,843 | ||||
| 流動負債合計 | 280,763 | ||||
| 負債合計 | 280,763 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 80,417,457 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,763,197 | ||||
| (分配準備積立金) | 877,178 | ||||
| 元本等合計 | 77,654,260 | ||||
| 純資産合計 | 77,654,260 | ||||
| 負債純資産合計 | 77,935,023 | ||||
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