- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年8月22日現在 | 当期 平成30年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,181,514 | 5,936,783 | |||
| 投資信託受益証券 | 199,676,644 | 203,872,154 | |||
| 流動資産合計 | 204,858,158 | 209,808,937 | |||
| 資産合計 | 204,858,158 | 209,808,937 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 391,149 | 394,151 | |||
| 未払解約金 | - | 1,501,552 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,431 | 4,871 | |||
| 未払委託者報酬 | 292,928 | 321,704 | |||
| その他未払費用 | 10,953 | 10,781 | |||
| 流動負債合計 | 699,461 | 2,233,059 | |||
| 負債合計 | 699,461 | 2,233,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 195,574,602 | 197,075,973 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,584,095 | 10,499,905 | |||
| (分配準備積立金) | 6,586,761 | 10,428,301 | |||
| 元本等合計 | 204,158,697 | 207,575,878 | |||
| 純資産合計 | 204,158,697 | 207,575,878 | |||
| 負債純資産合計 | 204,858,158 | 209,808,937 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
