- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年2月22日現在 | 当期 平成30年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,936,783 | 4,379,948 | |||
| 投資信託受益証券 | 203,872,154 | 183,286,715 | |||
| 流動資産合計 | 209,808,937 | 187,666,663 | |||
| 資産合計 | 209,808,937 | 187,666,663 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 394,151 | 356,481 | |||
| 未払解約金 | 1,501,552 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 4,871 | 4,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 321,704 | 274,382 | |||
| その他未払費用 | 10,781 | 9,833 | |||
| 流動負債合計 | 2,233,059 | 644,845 | |||
| 負債合計 | 2,233,059 | 644,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 197,075,973 | 178,240,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,499,905 | 8,780,854 | |||
| (分配準備積立金) | 10,428,301 | 9,536,752 | |||
| 元本等合計 | 207,575,878 | 187,021,818 | |||
| 純資産合計 | 207,575,878 | 187,021,818 | |||
| 負債純資産合計 | 209,808,937 | 187,666,663 | |||
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