- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年2月22日現在 | 当期 平成29年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,898,263 | 5,181,514 | |||
| 投資信託受益証券 | 212,174,527 | 199,676,644 | |||
| 流動資産合計 | 224,072,790 | 204,858,158 | |||
| 資産合計 | 224,072,790 | 204,858,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,732,918 | - | |||
| 未払収益分配金 | 412,856 | 391,149 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,408 | 4,431 | |||
| 未払委託者報酬 | 291,486 | 292,928 | |||
| その他未払費用 | 7,414 | 10,953 | |||
| 流動負債合計 | 7,449,082 | 699,461 | |||
| 負債合計 | 7,449,082 | 699,461 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 206,428,088 | 195,574,602 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,195,620 | 8,584,095 | |||
| (分配準備積立金) | 5,945,757 | 6,586,761 | |||
| 元本等合計 | 216,623,708 | 204,158,697 | |||
| 純資産合計 | 216,623,708 | 204,158,697 | |||
| 負債純資産合計 | 224,072,790 | 204,858,158 | |||
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