有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年8月末日 | 50 | - | 1.0043 | - |
| 平成27年9月末日 | 48 | - | 0.9629 | - |
| 平成27年10月末日 | 51 | - | 1.0236 | - |
| 平成27年11月末日 | 52 | - | 1.0300 | - |
| 平成27年12月末日 | 97 | - | 1.0007 | - |
| 平成28年1月末日 | 127 | - | 0.9540 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年2月22日) | 124 | 125 | 0.9093 | 0.9153 |
| 平成28年2月末日 | 134 | - | 0.9277 | - |
| 平成28年3月末日 | 153 | - | 0.9527 | - |
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