有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年2月22日) | 124 | 125 | 0.9093 | 0.9153 |
| 第2特定期間末 (平成28年8月22日) | 192 | 194 | 0.8766 | 0.8886 |
| 平成28年9月末日 | 213 | - | 0.8890 | - |
| 平成28年10月末日 | 217 | - | 0.9111 | - |
| 平成28年11月末日 | 221 | - | 0.9787 | - |
| 平成28年12月末日 | 257 | - | 1.0208 | - |
| 平成29年1月末日 | 286 | - | 0.9996 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年2月22日) | 303 | 306 | 1.0110 | 1.0230 |
| 平成29年2月末日 | 300 | - | 1.0013 | - |
| 平成29年3月末日 | 298 | - | 0.9875 | - |
| 平成29年4月末日 | 303 | - | 0.9909 | - |
| 平成29年5月末日 | 291 | - | 0.9916 | - |
| 平成29年6月末日 | 294 | - | 1.0056 | - |
| 平成29年7月末日 | 282 | - | 0.9980 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年8月22日) | 276 | 279 | 0.9677 | 0.9797 |
| 平成29年8月末日 | 283 | - | 0.9899 | - |
| 平成29年9月末日 | 292 | - | 1.0201 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
