有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年2月22日) | 124 | 125 | 0.9093 | 0.9153 |
| 第2特定期間末 (平成28年8月22日) | 192 | 194 | 0.8766 | 0.8886 |
| 第3特定期間末 (平成29年2月22日) | 303 | 306 | 1.0110 | 1.0230 |
| 第4特定期間末 (平成29年8月22日) | 276 | 279 | 0.9677 | 0.9797 |
| 平成29年9月末日 | 292 | - | 1.0201 | - |
| 平成29年10月末日 | 297 | - | 1.0310 | - |
| 平成29年11月末日 | 273 | - | 1.0266 | - |
| 平成29年12月末日 | 272 | - | 1.0387 | - |
| 平成30年1月末日 | 262 | - | 1.0097 | - |
| 第5特定期間末 (平成30年2月22日) | 251 | 254 | 0.9752 | 0.9872 |
| 平成30年2月末日 | 253 | - | 0.9795 | - |
| 平成30年3月末日 | 249 | - | 0.9603 | - |
| 平成30年4月末日 | 257 | - | 0.9876 | - |
| 平成30年5月末日 | 256 | - | 0.9884 | - |
| 平成30年6月末日 | 268 | - | 0.9961 | - |
| 平成30年7月末日 | 266 | - | 1.0097 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年8月22日) | 267 | 270 | 1.0076 | 1.0196 |
| 平成30年8月末日 | 263 | - | 1.0182 | - |
| 平成30年9月末日 | 256 | - | 1.0257 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
