有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年2月22日) | 124 | 125 | 0.9093 | 0.9153 |
| 平成28年3月末日 | 153 | - | 0.9527 | - |
| 平成28年4月末日 | 160 | - | 0.9497 | - |
| 平成28年5月末日 | 184 | - | 0.9394 | - |
| 平成28年6月末日 | 192 | - | 0.8824 | - |
| 平成28年7月末日 | 201 | - | 0.9210 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年8月22日) | 192 | 194 | 0.8766 | 0.8886 |
| 平成28年8月末日 | 199 | - | 0.9014 | - |
| 平成28年9月末日 | 213 | - | 0.8890 | - |
| 平成28年10月末日 | 217 | - | 0.9111 | - |
| 平成28年11月末日 | 221 | - | 0.9787 | - |
| 平成28年12月末日 | 257 | - | 1.0208 | - |
| 平成29年1月末日 | 286 | - | 0.9996 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年2月22日) | 303 | 306 | 1.0110 | 1.0230 |
| 平成29年2月末日 | 300 | - | 1.0013 | - |
| 平成29年3月末日 | 298 | - | 0.9875 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
