有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月 7日現在) | 当期 (平成28年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,878,802 | - |
| コール・ローン | - | 65,567,152 |
| 投資信託受益証券 | 3,313,470,123 | 3,491,361,630 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,990 | 10,000,000 |
| 未収入金 | 200,000 | 7,500,000 |
| 流動資産合計 | 3,380,550,915 | 3,574,428,782 |
| 資産合計 | 3,380,550,915 | 3,574,428,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | - |
| 未払収益分配金 | 18,286,637 | 17,708,099 |
| 未払解約金 | - | 9,004,554 |
| 未払受託者報酬 | 282,057 | 284,033 |
| 未払委託者報酬 | 8,649,628 | 8,710,044 |
| 未払利息 | - | 179 |
| その他未払費用 | 18,795 | 19,114 |
| 流動負債合計 | 27,337,117 | 35,726,023 |
| 負債合計 | 27,337,117 | 35,726,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,657,327,479 | 3,541,619,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △304,113,681 | △2,917,051 |
| 元本等合計 | 3,353,213,798 | 3,538,702,759 |
| 純資産合計 | 3,353,213,798 | 3,538,702,759 |
| 負債純資産合計 | 3,380,550,915 | 3,574,428,782 |
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