有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月 7日現在) | 当期 (平成30年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,115,622 | 25,983,852 |
| 投資信託受益証券 | 2,342,344,576 | 2,020,658,160 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995,025 | 9,993,035 |
| 未収入金 | 16,600,000 | 8,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,399,055,223 | 2,064,835,047 |
| 資産合計 | 2,399,055,223 | 2,064,835,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 10,821,137 | 9,249,543 |
| 未払解約金 | 16,830,951 | 8,298,196 |
| 未払受託者報酬 | 193,554 | 164,301 |
| 未払委託者報酬 | 5,935,116 | 5,038,187 |
| 未払利息 | 52 | 38 |
| その他未払費用 | 13,425 | 11,403 |
| 流動負債合計 | 33,794,235 | 22,861,668 |
| 負債合計 | 33,794,235 | 22,861,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,164,227,429 | 1,849,908,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,033,559 | 192,064,584 |
| 元本等合計 | 2,365,260,988 | 2,041,973,379 |
| 純資産合計 | 2,365,260,988 | 2,041,973,379 |
| 負債純資産合計 | 2,399,055,223 | 2,064,835,047 |
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