有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月 7日現在) | 当期 (平成29年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,719,740 | 30,115,622 |
| 投資信託受益証券 | 3,023,920,874 | 2,342,344,576 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997,015 | 9,995,025 |
| 未収入金 | 52,700,000 | 16,600,000 |
| 流動資産合計 | 3,145,337,629 | 2,399,055,223 |
| 資産合計 | 3,145,337,629 | 2,399,055,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,429,122 | 10,821,137 |
| 未払解約金 | 56,998,822 | 16,830,951 |
| 未払受託者報酬 | 245,699 | 193,554 |
| 未払委託者報酬 | 7,534,082 | 5,935,116 |
| 未払利息 | 77 | 52 |
| その他未払費用 | 17,673 | 13,425 |
| 流動負債合計 | 79,225,475 | 33,794,235 |
| 負債合計 | 79,225,475 | 33,794,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,885,824,526 | 2,164,227,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,287,628 | 201,033,559 |
| 元本等合計 | 3,066,112,154 | 2,365,260,988 |
| 純資産合計 | 3,066,112,154 | 2,365,260,988 |
| 負債純資産合計 | 3,145,337,629 | 2,399,055,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
