有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月 7日現在) | 当期 (平成29年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,567,152 | 58,719,740 |
| 投資信託受益証券 | 3,491,361,630 | 3,023,920,874 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 | 9,997,015 |
| 未収入金 | 7,500,000 | 52,700,000 |
| 流動資産合計 | 3,574,428,782 | 3,145,337,629 |
| 資産合計 | 3,574,428,782 | 3,145,337,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,708,099 | 14,429,122 |
| 未払解約金 | 9,004,554 | 56,998,822 |
| 未払受託者報酬 | 284,033 | 245,699 |
| 未払委託者報酬 | 8,710,044 | 7,534,082 |
| 未払利息 | 179 | 77 |
| その他未払費用 | 19,114 | 17,673 |
| 流動負債合計 | 35,726,023 | 79,225,475 |
| 負債合計 | 35,726,023 | 79,225,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,541,619,810 | 2,885,824,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,917,051 | 180,287,628 |
| 元本等合計 | 3,538,702,759 | 3,066,112,154 |
| 純資産合計 | 3,538,702,759 | 3,066,112,154 |
| 負債純資産合計 | 3,574,428,782 | 3,145,337,629 |
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