純資産
個別
- 2021年9月21日
- 17億9343万
- 2022年9月20日 -13.96%
- 15億4312万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/12/19 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,011 37,520,719 単位型株式投資信託 198 733,969 追加型公社債投資信託 14 6,232,195 単位型公社債投資信託 496 1,260,025 合計 1,719 45,746,908 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/12/19 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/12/19 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2022/12/19 9:00
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/12/19 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 42,598,815 2.80 合計(純資産総額) 1,520,230,215 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,477,631,400 97.19 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 42,598,815 2.80 合計(純資産総額) 1,520,230,215 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/19 9:00
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2022/12/19 9:00- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/12/19 9:00
e border="0">2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2016年 9月20日) 7,449 7,487 1.0048 1.0098 第2計算期間 (2017年 9月20日) 4,550 4,637 1.3087 1.3337 第3計算期間 (2018年 9月20日) 2,873 2,927 1.3417 1.3667 第4計算期間 (2019年 9月20日) 2,366 2,415 1.2017 1.2267 第5計算期間 (2020年 9月23日) 1,749 1,783 1.2769 1.3019 第6計算期間 (2021年 9月21日) 1,793 1,836 1.4619 1.4969 第7計算期間 (2022年 9月20日) 1,543 1,576 1.3904 1.4204 2021年10月末日 1,740 ― 1.4244 ― 11月末日 1,614 ― 1.3282 ― 12月末日 1,681 ― 1.3879 ― 2022年 1月末日 1,558 ― 1.3343 ― 2月末日 1,560 ― 1.3491 ― 3月末日 1,530 ― 1.3524 ― 4月末日 1,508 ― 1.3382 ― 5月末日 1,502 ― 1.3373 ― 6月末日 1,513 ― 1.3582 ― 7月末日 1,559 ― 1.4031 ― 8月末日 1,575 ― 1.4184 ― 9月末日 1,500 ― 1.3516 ― 10月末日 1,520 ― 1.3786 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/12/19 9:00
e border="0">2022年10月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,592,946,180 円 Ⅱ 負債総額 72,715,965 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,520,230,215 円 Ⅳ 発行済口数 1,102,714,034 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3786 円 Ⅰ 資産総額 1,592,946,180 円 Ⅱ 負債総額 72,715,965 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,520,230,215 円 Ⅳ 発行済口数 1,102,714,034 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3786 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/12/19 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2022/12/19 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2022年10月31日現在の運用状況であります。2022/12/19 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2022/12/19 9:00第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月20日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 奥村組 3,800 2,984.00 11,339,200 大和ハウス工業 5,100 3,115.00 15,886,500 積水ハウス 7,100 2,515.00 17,856,500 きんでん 8,300 1,542.00 12,798,600 住友電設 3,500 2,676.00 9,366,000 ダイダン 3,500 2,245.00 7,857,500 伊藤ハム米久ホールディングス 19,100 669.00 12,777,900 宝ホールディングス 13,400 1,080.00 14,472,000 不二製油グループ本社 5,800 2,415.00 14,007,000 ハウス食品グループ本社 5,200 2,908.00 15,121,600 ロック・フィールド 5,700 1,508.00 8,595,600 東洋紡 11,400 1,109.00 12,642,600 帝人 10,600 1,477.00 15,656,200 レンゴー 17,500 855.00 14,962,500 大阪ソーダ 2,600 3,865.00 10,049,000 ステラ ケミファ 3,700 2,706.00 10,012,200 日本触媒 2,500 5,630.00 14,075,000 スガイ化学工業 4,300 1,890.00 8,127,000 ダイセル 17,400 900.00 15,660,000 積水化学工業 9,200 1,889.00 17,378,800 積水化成品工業 15,100 412.00 6,221,200 第一工業製薬 3,500 2,105.00 7,367,500 大日本塗料 7,600 720.00 5,472,000 日本ペイントホールディングス 17,500 1,073.00 18,777,500 関西ペイント 8,000 2,137.00 17,096,000 マンダム 8,500 1,541.00 13,098,500 タカラバイオ 8,700 1,788.00 15,555,600 日東電工 1,900 8,640.00 16,416,000 東リ 17,600 201.00 3,537,600 武田薬品工業 4,600 3,842.00 17,673,200 住友ファーマ 12,700 1,027.00 13,042,900 塩野義製薬 2,600 6,970.00 18,122,000 日本新薬 2,100 7,460.00 15,666,000 ロート製薬 3,600 4,370.00 15,732,000 小野薬品工業 5,000 3,402.00 17,010,000 参天製薬 14,700 979.00 14,391,300 扶桑薬品工業 2,400 1,993.00 4,783,200 JCRファーマ 6,700 2,119.00 14,197,300 東和薬品 5,100 2,176.00 11,097,600 サワイグループホールディングス 3,100 4,060.00 12,586,000 住友ゴム工業 12,400 1,226.00 15,202,400 ニッタ 3,300 2,931.00 9,672,300 三ツ星ベルト 2,800 3,300.00 9,240,000 バンドー化学 8,000 1,043.00 8,344,000 SECカーボン 1,000 6,380.00 6,380,000 合同製鐵 4,100 1,824.00 7,478,400 共英製鋼 7,300 1,545.00 11,278,500 大阪製鐵 5,000 1,205.00 6,025,000 丸一鋼管 4,900 2,997.00 14,685,300 住友電気工業 11,000 1,624.00 17,864,000 アサヒホールディングス 6,300 2,124.00 13,381,200 タクマ 8,600 1,300.00 11,180,000 ヒラノテクシード 6,100 1,874.00 11,431,400 酉島製作所 4,200 1,360.00 5,712,000 ダイキン工業 800 24,095.00 19,276,000 ダイフク 2,200 7,310.00 16,082,000 ツバキ・ナカシマ 13,800 1,217.00 16,794,600 ジェイテクト 13,600 1,028.00 13,980,800 日本電産 2,200 9,184.00 20,204,800 ダイヘン 3,300 4,055.00 13,381,500 I-PEX 6,800 1,329.00 9,037,200 IDEC 3,900 3,025.00 11,797,500 エスケーエレクトロニクス 3,500 1,330.00 4,655,000 エレコム 8,000 1,592.00 12,736,000 日本トリム 2,600 2,366.00 6,151,600 古野電気 7,300 1,137.00 8,300,100 シスメックス 2,200 8,211.00 18,064,200 メガチップス 3,800 2,622.00 9,963,600 ローム 1,700 10,640.00 18,088,000 京セラ 2,300 8,093.00 18,613,900 SCREENホールディングス 1,500 9,010.00 13,515,000 モリタホールディングス 6,400 1,306.00 8,358,400 新明和工業 10,300 1,039.00 10,701,700 極東開発工業 7,200 1,382.00 9,950,400 エクセディ 6,600 1,815.00 11,979,000 島津製作所 3,800 3,865.00 14,687,000 ニプロ 13,200 1,103.00 14,559,600 フジシールインターナショナル 6,900 1,526.00 10,529,400 大建工業 4,800 1,920.00 9,216,000 タカラスタンダード 7,500 1,322.00 9,915,000 美津濃 4,400 2,749.00 12,095,600 西日本旅客鉄道 3,000 5,715.00 17,145,000 鴻池運輸 5,900 1,442.00 8,507,800 サカイ引越センター 2,000 4,915.00 9,830,000 近鉄グループホールディングス 3,400 4,880.00 16,592,000 阪急阪神ホールディングス 3,700 4,360.00 16,132,000 南海電気鉄道 5,300 2,899.00 15,364,700 京阪ホールディングス 4,300 3,720.00 15,996,000 SGホールディングス 7,200 2,070.00 14,904,000 住友倉庫 5,900 2,141.00 12,631,900 ファイズホールディングス 3,300 1,004.00 3,313,200 上組 5,500 2,778.00 15,279,000 ドーン 2,800 1,811.00 5,070,800 ソフトウェア・サービス 1,000 7,260.00 7,260,000 さくらインターネット 13,300 549.00 7,301,700 システム ディ 2,400 1,335.00 3,204,000 スマレジ 6,500 1,279.00 8,313,500 EMシステムズ 6,800 844.00 5,739,200 シップヘルスケアホールディングス 5,500 2,631.00 14,470,500 農業総合研究所 25,000 346.00 8,650,000 シークス 10,300 1,145.00 11,793,500 長瀬産業 6,600 2,055.00 13,563,000 阪和興業 4,500 3,665.00 16,492,500 PALTAC 3,000 4,310.00 12,930,000 加藤産業 3,100 3,440.00 10,664,000 因幡電機産業 4,600 2,735.00 12,581,000 エディオン 11,200 1,193.00 13,361,600 オークワ 12,000 944.00 11,328,000 平和堂 6,300 2,013.00 12,681,900 王将フードサービス 1,800 6,510.00 11,718,000 滋賀銀行 4,700 2,660.00 12,502,000 南都銀行 6,100 2,117.00 12,913,700 紀陽銀行 8,900 1,512.00 13,456,800 池田泉州ホールディングス 53,600 220.00 11,792,000 岩井コスモホールディングス 6,000 1,250.00 7,500,000 オリックス 7,300 2,262.00 16,512,600 サムティ 5,400 2,298.00 12,409,200 And Doホールディングス 6,600 885.00 5,841,000 フジ住宅 7,800 653.00 5,093,400 リニカル 5,400 725.00 3,915,000 学情 4,600 1,389.00 6,389,400 総医研ホールディングス 16,800 368.00 6,182,400 WDBホールディングス 3,600 2,623.00 9,442,800 クイック 4,700 1,838.00 8,638,600 ダスキン 4,400 2,844.00 12,513,600 ファルコホールディングス 2,600 1,748.00 4,544,800 チャーム・ケア・コーポレーション 9,000 1,107.00 9,963,000 イオンディライト 4,000 2,850.00 11,400,000 小計 銘柄数:128 1,510,822,600 組入時価比率:97.9% 100.0% 合計 1,510,822,600 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年9月20日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
