有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年2月15日) | 37 | 37 | 0.8831 | 0.8931 |
| 第2特定期間末 | (平成28年8月15日) | 36 | 37 | 0.8024 | 0.8154 |
| 第3特定期間末 | (平成29年2月15日) | 43 | 43 | 0.8363 | 0.8493 |
| 平成28年3月末日 | 39 | - | 0.9068 | - | |
| 平成28年4月末日 | 38 | - | 0.8821 | - | |
| 平成28年5月末日 | 38 | - | 0.8722 | - | |
| 平成28年6月末日 | 35 | - | 0.7968 | - | |
| 平成28年7月末日 | 37 | - | 0.8233 | - | |
| 平成28年8月末日 | 37 | - | 0.8136 | - | |
| 平成28年9月末日 | 37 | - | 0.7974 | - | |
| 平成28年10月末日 | 39 | - | 0.8164 | - | |
| 平成28年11月末日 | 43 | - | 0.8584 | - | |
| 平成28年12月末日 | 44 | - | 0.8656 | - | |
| 平成29年1月末日 | 43 | - | 0.8467 | - | |
| 平成29年2月末日 | 43 | - | 0.8211 | - | |
| 平成29年3月末日 | 44 | - | 0.8355 | - | |
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