- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年2月15日) | 37 | 37 | 0.8831 | 0.8931 |
| 第2特定期間末 | (2016年8月15日) | 36 | 37 | 0.8024 | 0.8154 |
| 第3特定期間末 | (2017年2月15日) | 43 | 43 | 0.8363 | 0.8493 |
| 第4特定期間末 | (2017年8月15日) | 46 | 47 | 0.7905 | 0.8035 |
| 第5特定期間末 | (2018年2月15日) | 53 | 54 | 0.6771 | 0.6901 |
| 第6特定期間末 | (2018年8月15日) | 81 | 82 | 0.5822 | 0.5932 |
| 第7特定期間末 | (2019年2月15日) | 97 | 98 | 0.5359 | 0.5419 |
| 2018年3月末日 | 108 | - | 0.6540 | - | |
| 2018年4月末日 | 117 | - | 0.6419 | - | |
| 2018年5月末日 | 126 | - | 0.6169 | - | |
| 2018年6月末日 | 77 | - | 0.6030 | - | |
| 2018年7月末日 | 80 | - | 0.6001 | - | |
| 2018年8月末日 | 81 | - | 0.5730 | - | |
| 2018年9月末日 | 79 | - | 0.5564 | - | |
| 2018年10月末日 | 85 | - | 0.5425 | - | |
| 2018年11月末日 | 96 | - | 0.5691 | - | |
| 2018年12月末日 | 111 | - | 0.5571 | - | |
| 2019年1月末日 | 97 | - | 0.5340 | - | |
| 2019年2月末日 | 98 | - | 0.5362 | - | |
| 2019年3月末日 | 103 | - | 0.5544 | - | |
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