有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年2月15日) | 37 | 37 | 0.8831 | 0.8931 |
| 第2特定期間末 | (2016年8月15日) | 36 | 37 | 0.8024 | 0.8154 |
| 第3特定期間末 | (2017年2月15日) | 43 | 43 | 0.8363 | 0.8493 |
| 第4特定期間末 | (2017年8月15日) | 46 | 47 | 0.7905 | 0.8035 |
| 第5特定期間末 | (2018年2月15日) | 53 | 54 | 0.6771 | 0.6901 |
| 第6特定期間末 | (2018年8月15日) | 81 | 82 | 0.5822 | 0.5932 |
| 第7特定期間末 | (2019年2月15日) | 97 | 98 | 0.5359 | 0.5419 |
| 第8特定期間末 | (2019年8月15日) | 98 | 99 | 0.5058 | 0.5098 |
| 第9特定期間末 | (2020年2月17日) | 99 | 100 | 0.5155 | 0.5195 |
| 第10特定期間末 | (2020年8月17日) | 77 | 77 | 0.4783 | 0.4823 |
| 第11特定期間末 | (2021年2月15日) | 32 | 33 | 0.4632 | 0.4672 |
| 第12特定期間末 | (2021年8月16日) | 31 | 31 | 0.4560 | 0.4600 |
| 第13特定期間末 | (2022年2月15日) | 33 | 34 | 0.4539 | 0.4579 |
| 第14特定期間末 | (2022年8月15日) | 45 | 45 | 0.4679 | 0.4719 |
| 第15特定期間末 | (2023年2月15日) | 51 | 51 | 0.4348 | 0.4388 |
| 第16特定期間末 | (2023年8月15日) | 86 | 87 | 0.4657 | 0.4697 |
| 第17特定期間末 | (2024年2月15日) | 152 | 154 | 0.4647 | 0.4687 |
| 第18特定期間末 | (2024年8月15日) | 216 | 218 | 0.4403 | 0.4443 |
| 第19特定期間末 | (2025年2月17日) | 221 | 224 | 0.4223 | 0.4263 |
| 2024年2月末日 | 161 | - | 0.4679 | - | |
| 2024年3月末日 | 160 | - | 0.4655 | - | |
| 2024年4月末日 | 167 | - | 0.4749 | - | |
| 2024年5月末日 | 183 | - | 0.4770 | - | |
| 2024年6月末日 | 227 | - | 0.4864 | - | |
| 2024年7月末日 | 227 | - | 0.4582 | - | |
| 2024年8月末日 | 214 | - | 0.4337 | - | |
| 2024年9月末日 | 206 | - | 0.4288 | - | |
| 2024年10月末日 | 244 | - | 0.4529 | - | |
| 2024年11月末日 | 225 | - | 0.4390 | - | |
| 2024年12月末日 | 232 | - | 0.4510 | - | |
| 2025年1月末日 | 226 | - | 0.4350 | - | |
| 2025年2月末日 | 216 | - | 0.4152 | - | |
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