有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/16-2023/02/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年2月15日) | 37 | 37 | 0.8831 | 0.8931 |
| 第2特定期間末 | (2016年8月15日) | 36 | 37 | 0.8024 | 0.8154 |
| 第3特定期間末 | (2017年2月15日) | 43 | 43 | 0.8363 | 0.8493 |
| 第4特定期間末 | (2017年8月15日) | 46 | 47 | 0.7905 | 0.8035 |
| 第5特定期間末 | (2018年2月15日) | 53 | 54 | 0.6771 | 0.6901 |
| 第6特定期間末 | (2018年8月15日) | 81 | 82 | 0.5822 | 0.5932 |
| 第7特定期間末 | (2019年2月15日) | 97 | 98 | 0.5359 | 0.5419 |
| 第8特定期間末 | (2019年8月15日) | 98 | 99 | 0.5058 | 0.5098 |
| 第9特定期間末 | (2020年2月17日) | 99 | 100 | 0.5155 | 0.5195 |
| 第10特定期間末 | (2020年8月17日) | 77 | 77 | 0.4783 | 0.4823 |
| 第11特定期間末 | (2021年2月15日) | 32 | 33 | 0.4632 | 0.4672 |
| 第12特定期間末 | (2021年8月16日) | 31 | 31 | 0.4560 | 0.4600 |
| 第13特定期間末 | (2022年2月15日) | 33 | 34 | 0.4539 | 0.4579 |
| 第14特定期間末 | (2022年8月15日) | 45 | 45 | 0.4679 | 0.4719 |
| 第15特定期間末 | (2023年2月15日) | 51 | 51 | 0.4348 | 0.4388 |
| 2022年2月末日 | 33 | - | 0.4556 | - | |
| 2022年3月末日 | 36 | - | 0.4727 | - | |
| 2022年4月末日 | 40 | - | 0.4845 | - | |
| 2022年5月末日 | 37 | - | 0.4677 | - | |
| 2022年6月末日 | 41 | - | 0.4857 | - | |
| 2022年7月末日 | 44 | - | 0.4746 | - | |
| 2022年8月末日 | 46 | - | 0.4899 | - | |
| 2022年9月末日 | 48 | - | 0.4908 | - | |
| 2022年10月末日 | 49 | - | 0.4954 | - | |
| 2022年11月末日 | 49 | - | 0.4697 | - | |
| 2022年12月末日 | 47 | - | 0.4407 | - | |
| 2023年1月末日 | 49 | - | 0.4374 | - | |
| 2023年2月末日 | 54 | - | 0.4453 | - | |
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