高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)

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【提出】: 2018/01/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

Ⅰ 資産総額	2,235,104,942	円
Ⅱ 負債総額	7,476,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,227,628,342	円
Ⅳ 発行済口数	2,323,499,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9587	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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